【交易策略】5分钟看今日期货如何做(2018-10-10)

文:金融研究院
制作:网络推广部
隔夜综述
隔夜,标普跌0.21%,道指跌0.14%,纳指涨0.03%,欧洲Stoxx50指数涨0.44%。IMF 2016年来首次下调全球经济增速预期。刘鹤出席全国国有企业改革座谈会并讲话,会议要求扎实推进国有企业改革,大胆务实向前走。全国首创,上海印发自贸区服务贸易负面清单管理办法。欧盟和英国在爱尔兰边境问题上的分歧缩小,但仍有一些分歧。美国达拉斯联储主席卡普兰:10年期美债收益率上涨反映了未来美国经济前景的不确定性。大宗方面,COMEX黄金期货收涨0.38%,报1193.1美元/盎司。伦敦基本金属多数上涨。NYMEX原油期货收涨0.51%,报74.67美元/桶,结束连跌三日走势。布伦特原油期货收涨1.13%,报84.86美元/桶。国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.56%、0.04%、2.01%。铁矿石收涨1.18%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.54%、0.92%、0.13%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.75%、0.92%。

市场总览
复盘综述
昨日商品市场几乎全线飘红,仅菜籽、沪金、沪银、沪锡、郑麦飘绿。多头开挂多品种大涨,黑色系集体大幅走高,焦炭涨近5%,铁矿涨近3%,螺纹、热卷、焦煤涨逾2%;化工品持续飙升,继燃油午前涨停,甲醇尾盘拉升封涨停。原油、PP、橡胶均涨近4%。原油一度逼近涨停,续创新高。橡胶、聚丙烯涨超3%,沪锌涨近3%,铁矿石涨2.72%,螺纹、沥青、PTA、塑料、沪镍、热卷、焦煤、鸡蛋涨逾2%。能化板块午后持续走升,甲醇期货尾盘涨停。近期甲醇库存矛盾得到有效缓解,同时前天PP及MEG价格大涨令MTO装置利润改善,甲醇市场做多氛围转浓。国内原油期货近日屡创新高,燃料油期货高开后继续攀升,主力1901合约收于3648元/吨,再度刷新该合约上市以来新高水平。由于国庆长假期间,布伦特原油、新加坡380燃料油纸货价格大涨,均对节后国内燃料油期价形成支撑,预计短期内燃料油价格有望延续震荡走高趋势。黑色方面延续升势,焦炭涨近5%。今冬不再环保“一刀切”的政策,为煤炭下游需求正常释放提升了预期。预计四季度某个阶段焦炭仍有望展开一波震荡上涨行情。


昨日板块收盘情况

各主力合约昨日收盘情况
整体市场情绪观察

wind板块指数强弱对比
黑色板块品种强弱对比

有色板块品种强弱对比

化工板块品种强弱对比

农副产品强弱对比

油脂油料板块品种强弱对比

软商品板块品种强弱对比

贵金属板块品种强弱对比

品种基差跟踪

重点品种技术分析及交易策略
以下展示仅为部分品种分析,如需其它品种更详细的基本面、技术面分析及投资建议,请拨打底部热线电话咨询,我们将给予您最好的服务体验!


棉花

近日国内郑棉主力 1901 合约高开高走,小幅减仓震荡下行,全天涨 55 元/吨,日 K线呈小十字阴线,交投清淡。国际方面,近期印度主产区普降暴雨和今年棉种质量差导致棉花单产大幅下降,具体降幅不详。受此影响,印度现货报价上调。因期货价格大幅走跌,近日仓单流出加快,但存量依然处于高位,压力仍在。目前正值国内新棉大量上市之际,供给压力较大,预计郑棉将基础弱势运行。

螺纹钢

螺纹钢期货主力合约昨日继续上扬,突破 4000 的强阻力区,收一阳线 ,持仓增加 2 万 2千手。无论是社会库存还是钢厂库存,在国庆节前后一般都会出现环比上升的情况,因为市场部分参与者仍处于假期状态,市场成交热度不高,属于正常现象。即使国庆节期间出现累库,钢厂与社会合计库存仍处于近三年来的偏低水平。节后期货价格企稳回升,螺纹钢主力合约突破 5 日均线,结束下行趋势进入区间震荡状态,期货和现货的巨大价差限制了下行空间,可以寻调整低点进场做多。


动力煤
郑煤主力 ZC1901 合约上涨 12.6 元/吨,收报于 663.0 元/吨,涨幅1.96%。近期市场关于进口煤限制政策严格执行的消息较多,虽然还未有正式文件下发,但可信度较高。随着国内煤价的上涨,进口煤价格也较为坚挺,近期存冬储需求,加上主产地环保检查、进口煤总量限制以及大秦线检修等多个因素对煤价存在支撑作用,易涨难跌。
豆粕

美豆进入收割季,降雨或导致收割延迟,美豆盘面小涨但幅度不大,周四美国农业部将发布月度供需报告,市场预期美国大豆产量和库存增加,预计美豆上涨空间不大。但节后连粕一路上涨,目前已突破3500元/吨,中美贸易战或令后期大豆供应紧张,及巴西大豆紧缺,升贴水大涨,油厂提价意愿强烈,贸易战结束前豆粕将延续震荡上行格局。假期油厂压榨量出现下滑,目前沿海豆粕库存在88万吨,从高位呈现回落趋势,豆粕库存的降低成为上涨的推手。豆粕涨至目前价位,风险无疑也在增大,非洲猪瘟蔓延还在影响终端需求,需防范急升后的震荡回调风险。




周度重要数据预览



风险提示
*以上数据均基于昨日日盘收盘数据。


1、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2、市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
3、在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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